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          當前形勢下鋼鐵產業應利用鋼材期貨做好風險管理

            新冠肺炎疫情發生以來,全球大宗商品價格波動劇烈,給實體企業生產經營和風險管理帶來挑戰。為進一步加強行業交流,發揮期貨工具在控制風險方面的作用,切實服務實體經濟發展,上海期貨交易所運用直播方式,于4月7日~4月13日開展2020“產業培訓基地”線上金屬周系列活動。

            鋼之家董事長吳文章出席4月9日的線上直播并以“鋼材產業現狀、展望及經營對策”為主題發表精彩觀點。

            對于當前形勢下鋼鐵產業現狀,吳文章分析到,從供求層面來看,2020年1季度減產力度較小,隨著運輸問題逐步解決,3、4月份鋼廠高爐及產線開工率將開始上升。另一方面,疫情爆發以后,2020年累庫周期明顯延長,3月20日左右達到歷史最高峰。目前雖庫存開始下降,但仍處于高位。同時2020年國內鋼廠以產能置換名義投產高爐產能8352萬噸,投產電爐產能2477萬噸,且多集中在2020年下半年,鋼廠產量不斷增加,目前供應壓力較大。

            需求方面,他認為,新冠疫情加大了我國和全球的經濟下行壓力,但基建投資支撐了國內的鋼鐵需求;粗鋼需求則因房地產、汽車、家電等行業消費量下降而預計較2019年有所減少。另外當前國內與國際鋼材市場價格倒掛,加之海外疫情日益嚴重,汽車及其零部件、家電等受疫情影響需求將出現負增長,我國剛才直接出口和間接出口量明顯下降,特別是以機電產品為主的間接出口。

            針對鋼材原燃料市場,吳文章指出,從鐵礦石來看,新冠疫情影響國外礦山正常發運,疊加一季度巴西、澳大利亞發貨量處于相對低位,預計4月份鐵礦石到貨量仍相對較低,但5月份以后鐵礦石到貨量將恢復正常;同時隨著鋼廠高爐開工率逐步回升,包括河北地區鋼廠采暖季結束,鋼廠會繼續進行補庫,鐵礦石需求仍相對較好。另外,目前進口鐵礦石港存量跌破1.2億噸,值得關注。他還表示,鐵礦石正常庫存應在1.3到1.4億噸,當前價格和市場值得關注。但受石油價格大幅下跌以及澳元匯率大幅貶值等影響,未來鐵礦石市場價格仍面臨較大壓力,預計二季度鐵礦石價格將維持高位震蕩運行為主。廢鋼方面,他表示一季度國內鋼廠廢鋼消耗大幅減少。但隨著國內疫情好轉和廢鋼回收商3月中旬以后陸續回歸市場,廢鋼資源供應量逐漸增加,3月下旬后廢鋼價格整體加速下跌,目前已經跌至鐵水成本線以下,廢鋼價格優勢逐漸體現。從焦炭來看,春節后焦炭產能恢復明顯快于鋼企,3月份以來出現大幅下跌。隨著鋼鐵企業產能恢復,我們認為可能在4月份供求矛盾會有所緩解。

            展望未來,吳文章認為,預計二季度國內鋼材市場需求將全面恢復,鋼材價格隨著需求恢復有望震蕩回升,建筑鋼材強于板材;鐵礦石進口價格將繼續大幅波動,低庫存風險值得關注;而焦煤和焦炭市場價格有望恢復性回升,但總體繼續維持弱勢運行。

            談及當前階段的鋼鐵產業的經營對策,他認為,鋼鐵企業應主動減停產來緩解當前市場供應及去庫存壓力,鋼貿企業也應加大去庫存力度,下游用鋼行業則需適時增加鋼材采購。當前面臨海外疫情蔓延對全球經濟的不確定性因素影響巨大,黑色產業鏈企業應主動運用鋼材等期貨風險管理工具做好市場風險管理,以穩定企業經營運行。

            據了解,吳文章為鋼之家網站創始人,現任鋼之家董事長兼總經理。創建鋼鐵專業資訊網站資訊商務模式及運營盈利模式,自創一套獨特的市場分析預測方法,在國內外鋼鐵市場圈享有盛譽。

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